Erstellen von SuSa-Dateien aus hmd für kontool

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Es besteht die Möglichkeit, Monatsabschlüsse als Summen und Salden, kurz SuSa, in kontool einzuspielen. Diese sogenannten SuSa-Dateien können von einem hmd-Steuerberater einfach und schnell mit der Beschreibung unten erstellt werden.

Dieser Artikel wendet sich daher direkt an hmd-Steuerberater, die ein gesamtes Wirtschaftsjahr komfortabel in einer einzigen SuSa-Datei in unter fünf Minuten nach kontool einspielen wollen.

Schritte zur SuSa-Datei (weiter unten auch als Bildzusammenfassung):

  1. Starten Sie die RW Finanzbuchhaltung Ihres Mandanten.
  2. Wählen Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr.
  3. Klicken Sie im Menü oben auf „Auswerten“ -> „Fibu-Auswertungen“.
  4. Wählen Sie im neuen Fenster nun folgende Einstellungen aus:
    1. „Auswertungskriterien“: Alle Kontenklassen (ansonsten keine Einstellungen)
    2. Rechterhand: „Saldenlisten“ -> „12-Monatsübersicht“ -> „Sachkonten“ auswählen (nicht Debi-/Kreditoren).
  5. Klicken Sie auf „Druckvorschau“, als nächstes sehen Sie den 12-Monatsübersicht-Bericht.
  6. Klicken Sie bitte oben in der Menüleiste auf Export-Symbol in der Form eines „X“.
  7. Legen Sie bitte im folgenden Fenster diese Einstellungen fest und klicken dann auf „Zurück“:
    1. „Dateiname“: Den Speicherort für die neue SuSa-Datei (z.B. „Mandant_2018.csv“).
    2. „Ausgabeformat“: Text (mit Tabulator getrennt)
    3. „mit Überschrift“: ja – anhaken.
  8. Fertig! :-)
  9. Spielen Sie die erzeugte SuSa-Datei in Ihrer kontool Verwaltungssicht für den gewählten Mandanten ein.

Noch einmal zusammengefasst in Bildern: